Skip to main content

Mutual Fund Historical Dividends

  1. Home
  2. Mutual Fund Research
  3. Mutual Fund Historical Dividends

Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Corporate Bond 07-07-2017 NIFTY Corporate Bond Index B-III 0.95%
As on (31-03-2024)		 5,363.14 Cr
As on (31-03-2024)
Dividend Record Date Dividend / Unit NAV Dividend Yield (%)
15-04-2024 0.0073 10.2461 0.07
08-04-2024 0.0011 10.2461 0.01
02-04-2024 0.0186 10.2461 0.18
26-03-2024 0.0109 10.2461 0.11
18-03-2024 0.0044 10.2461 0.04
11-03-2024 0.0273 10.2461 0.27
04-03-2024 0.0161 10.2461 0.16
26-02-2024 0.0160 10.2461 0.16
20-02-2024 0.0189 10.2461 0.18
12-02-2024 0.0086 10.2461 0.08
05-02-2024 0.0381 10.2461 0.37
29-01-2024 0.0124 10.2461 0.12
23-01-2024 0.0079 10.2461 0.08
15-01-2024 0.0215 10.2461 0.21
08-01-2024 0.0092 10.2461 0.09
01-01-2024 0.0112 10.2461 0.11
26-12-2023 0.0123 10.2461 0.12
18-12-2023 0.0368 10.2461 0.36
11-12-2023 0.0122 10.2461 0.12
04-12-2023 0.0095 10.2461 0.09
28-11-2023 0.0035 10.2461 0.03
20-11-2023 0.0191 10.2461 0.19
13-11-2023 0.0174 10.2461 0.17
06-11-2023 0.0233 10.2461 0.23
30-10-2023 0.0147 10.2461 0.14
23-10-2023 0.0026 10.2461 0.03
16-10-2023 0.0002 10.2461 0.00
03-10-2023 0.0033 10.2461 0.03
25-09-2023 0.0125 10.2461 0.12
18-09-2023 0.0165 10.2461 0.16
11-09-2023 0.0038 10.2461 0.04
04-09-2023 0.0158 10.2461 0.15
28-08-2023 0.0216 10.2461 0.21
21-08-2023 0.0063 10.2461 0.06
14-08-2023 0.0066 10.2461 0.06
07-08-2023 0.0082 10.2461 0.08
31-07-2023 0.0013 10.2461 0.01
24-07-2023 0.0181 10.2461 0.18
17-07-2023 0.0279 10.2461 0.27
10-07-2023 0.0075 10.2461 0.07
03-07-2023 0.0056 10.2461 0.05
26-06-2023 0.0043 10.2461 0.04
19-06-2023 0.0100 10.2461 0.10
12-06-2023 0.0023 10.2461 0.02
05-06-2023 0.0149 10.2461 0.15
29-05-2023 0.0022 10.2461 0.02
22-05-2023 0.0301 10.2461 0.29
15-05-2023 0.0122 10.2461 0.12
08-05-2023 0.0182 10.2461 0.18
02-05-2023 0.0198 10.2461 0.19
24-04-2023 0.0281 10.2461 0.27
17-04-2023 0.0121 10.2461 0.12
10-04-2023 0.0411 10.2461 0.40
03-04-2023 0.0212 10.2461 0.21
27-03-2023 0.0176 10.2461 0.17
20-03-2023 0.0235 10.2461 0.23
13-03-2023 0.0210 10.2461 0.21
06-03-2023 0.0102 10.2461 0.10
20-02-2023 0.0025 10.2461 0.02
13-02-2023 0.0040 10.2461 0.04
06-02-2023 0.0200 10.2461 0.20
23-01-2023 0.0110 10.2461 0.11
16-01-2023 0.0149 10.2461 0.15
09-01-2023 0.0128 10.2461 0.12
02-01-2023 0.0101 10.2461 0.10
26-12-2022 0.0038 10.2461 0.04
19-12-2022 0.0119 10.2461 0.12
12-12-2022 0.0075 10.2461 0.07
05-12-2022 0.0141 10.2461 0.14
28-11-2022 0.0184 10.2461 0.18
21-11-2022 0.0175 10.2461 0.17
14-11-2022 0.0267 10.2461 0.26
07-11-2022 0.0137 10.2461 0.13
31-10-2022 0.0131 10.2461 0.13
25-10-2022 0.0036 10.2461 0.03
12-09-2022 0.0119 10.2461 0.12
05-09-2022 0.0120 10.2461 0.12
29-08-2022 0.0143 10.2461 0.14
22-08-2022 0.0019 10.2461 0.02
17-08-2022 0.0379 10.2461 0.37
08-08-2022 0.0028 10.2461 0.03
01-08-2022 0.0219 10.2461 0.21
25-07-2022 0.0127 10.2461 0.12
18-07-2022 0.0154 10.2461 0.15
11-07-2022 0.0008 10.2461 0.01
04-04-2022 0.0111 10.2461 0.11
28-03-2022 0.0152 10.2461 0.15
21-03-2022 0.0178 10.2461 0.17
28-02-2022 0.0010 10.2461 0.01
21-02-2022 0.0027 10.2461 0.03
14-02-2022 0.0276 10.2461 0.27
31-01-2022 0.0071 10.2461 0.07
24-01-2022 0.0101 10.2461 0.10
17-01-2022 0.0079 10.2461 0.08
03-01-2022 0.0058 10.2461 0.06
13-12-2021 0.0094 10.2461 0.09
06-12-2021 0.0129 10.2461 0.13
29-11-2021 0.0043 10.2461 0.04
22-11-2021 0.0081 10.2461 0.08
15-11-2021 0.0046 10.2461 0.04
08-11-2021 0.0119 10.2461 0.12
25-10-2021 0.0038 10.2461 0.04
18-10-2021 0.0033 10.2461 0.03
04-10-2021 0.0020 10.2461 0.02
20-09-2021 0.0121 10.2461 0.12
13-09-2021 0.0043 10.2461 0.04
06-09-2021 0.0204 10.2461 0.20
30-08-2021 0.0112 10.2461 0.11
23-08-2021 0.0131 10.2461 0.13
17-08-2021 0.0241 10.2461 0.24
09-08-2021 0.0027 10.2461 0.03
02-08-2021 0.0095 10.2461 0.09
26-07-2021 0.0101 10.2461 0.10
19-07-2021 0.0127 10.2461 0.12
14-06-2021 0.0218 10.2461 0.21
07-06-2021 0.0140 10.2461 0.14
31-05-2021 0.0054 10.2461 0.05
24-05-2021 0.0148 10.2461 0.14
17-05-2021 0.0053 10.2461 0.05
10-05-2021 0.0148 10.2461 0.14
03-05-2021 0.0225 10.2461 0.22
26-04-2021 0.0289 10.2461 0.28
19-04-2021 0.0026 10.2461 0.03
12-04-2021 0.0100 10.2461 0.10
05-04-2021 0.0220 10.2461 0.21
30-03-2021 0.0087 10.2461 0.09
04-01-2021 0.0246 10.2461 0.24
28-12-2020 0.0154 10.2461 0.15
21-12-2020 0.0043 10.2461 0.04
07-12-2020 0.0108 10.2461 0.11
01-12-2020 0.0101 10.2461 0.10
23-11-2020 0.0244 10.2461 0.24
17-11-2020 0.0186 10.2461 0.18
09-11-2020 0.0213 10.2461 0.21
02-11-2020 0.0037 10.2461 0.04
26-10-2020 0.0285 10.2461 0.28
19-10-2020 0.0291 10.2461 0.28
12-10-2020 0.0617 10.2461 0.60
05-10-2020 0.0267 10.2461 0.26
07-09-2020 0.0371 10.2461 0.36
03-08-2020 0.0162 10.2461 0.16
20-07-2020 0.0260 10.2461 0.25
13-07-2020 0.0489 10.2461 0.48
06-07-2020 0.0340 10.2206 0.33
29-06-2020 0.0409 10.1989 0.40
22-06-2020 0.0728 10.1814 0.71
15-06-2020 0.0384 10.1682 0.38
08-06-2020 0.0127 10.1682 0.13
01-06-2020 0.0036 10.1682 0.04
26-05-2020 0.0934 10.1682 0.92
18-05-2020 0.0601 10.1682 0.59
20-04-2020 0.0457 10.1682 0.45
09-03-2020 0.0210 10.1682 0.21
24-02-2020 0.0061 10.1682 0.06
17-02-2020 0.0219 10.1682 0.22
10-02-2020 0.0574 10.1682 0.56
03-02-2020 0.0187 10.1682 0.18
27-01-2020 0.0259 10.1682 0.25
20-01-2020 0.0051 10.1682 0.05
13-01-2020 0.0098 10.1682 0.10
06-01-2020 0.0127 10.1682 0.13
30-12-2019 0.0033 10.1682 0.03
23-12-2019 0.0053 10.1682 0.05
02-12-2019 0.0140 10.1682 0.14
25-11-2019 0.0149 10.1682 0.15
18-11-2019 0.0086 10.1682 0.08
11-11-2019 0.0018 10.1446 0.02
03-06-2019 0.0155 10.0652 0.15
27-05-2019 0.0372 10.0652 0.37
20-05-2019 0.0215 10.0652 0.21
13-05-2019 0.0147 10.0652 0.15
06-05-2019 0.0057 10.0652 0.06
30-04-2019 0.0031 10.0652 0.03
02-04-2019 0.0284 10.0652 0.28
25-03-2019 0.0134 10.0624 0.13
18-03-2019 0.0312 10.05 0.31
11-03-2019 0.0310 10.05 0.31
05-03-2019 0.0149 10.05 0.15
25-02-2019 0.0093 10.05 0.09
18-02-2019 0.0034 10.05 0.03
11-02-2019 0.0165 10.05 0.16
28-01-2019 0.0136 10.05 0.14
21-01-2019 0.0020 10.05 0.02
14-01-2019 0.0222 10.05 0.22
07-01-2019 0.0101 10.05 0.10
31-12-2018 0.0122 10.05 0.12
24-12-2018 0.0229 10.05 0.23
17-12-2018 0.0198 10.05 0.20
10-12-2018 0.0181 10.05 0.18
03-12-2018 0.0211 10.05 0.21
26-11-2018 0.0145 10.05 0.14
19-11-2018 0.0178 10.05 0.18
12-11-2018 0.0105 10.05 0.10
05-11-2018 0.0143 10.05 0.14
29-10-2018 0.0040 10.05 0.04
22-10-2018 0.0105 10.05 0.10
15-10-2018 0.0093 10.05 0.09
08-10-2018 0.0146 10.05 0.14
01-10-2018 0.0221 10.05 0.22
17-09-2018 0.0025 10.05 0.02
03-09-2018 0.0058 10.05 0.06
27-08-2018 0.0074 10.05 0.07
20-08-2018 0.0091 10.05 0.09
13-08-2018 0.0088 10.05 0.09
06-08-2018 0.0158 10.05 0.16
30-07-2018 0.0093 10.05 0.09
23-07-2018 0.0090 10.05 0.09
16-07-2018 0.0167 10.05 0.17
09-07-2018 0.0149 10.05 0.15
02-07-2018 0.0081 10.05 0.08
25-06-2018 0.0187 10.05 0.19
18-06-2018 0.0218 10.05 0.22
11-06-2018 0.0068 10.05 0.07
04-06-2018 0.0103 10.05 0.10
28-05-2018 0.0090 10.05 0.09
07-05-2018 0.0054 10.05 0.05
16-04-2018 0.0039 10.05 0.04
09-04-2018 0.0145 10.05 0.14
03-04-2018 0.0291 10.05 0.29
26-03-2018 0.0039 10.05 0.04
19-03-2018 0.0158 10.05 0.16
12-03-2018 0.0229 10.05 0.23
05-03-2018 0.0082 10.05 0.08
26-02-2018 0.0035 10.05 0.03
20-02-2018 0.0056 10.05 0.06
12-02-2018 0.0152 10.05 0.15
05-02-2018 0.0042 10.05 0.04
29-01-2018 0.0070 10.05 0.07
22-01-2018 0.0055 10.05 0.05
15-01-2018 0.0045 10.05 0.05
08-01-2018 0.0082 10.05 0.08
01-01-2018 0.0086 10.05 0.09
26-12-2017 0.0037 10.05 0.04
18-12-2017 0.0025 10.05 0.02
11-12-2017 0.0084 10.05 0.08
04-12-2017 0.0109 10.05 0.11
27-11-2017 0.0054 10.05 0.05
20-11-2017 0.0071 10.05 0.07
13-11-2017 0.0070 10.05 0.07
06-11-2017 0.0079 10.05 0.08
30-10-2017 0.0088 10.05 0.09
23-10-2017 0.0086 10.05 0.09
16-10-2017 0.0112 10.05 0.11
09-10-2017 0.0057 10.05 0.06
03-10-2017 0.0114 10.05 0.11
25-09-2017 0.0046 10.05 0.05
18-09-2017 0.0056 10.05 0.06
11-09-2017 0.0082 10.05 0.08
04-09-2017 0.0157 10.05 0.16
28-08-2017 0.0391 10.05 0.39